Инструкция по передачи документов в бухгалтерию

Данная инструкция описывает процесс передачи документов в бухгалтерию и ответственных лиц за выполнение.

Ответственные лица за передачу документов в бухгалтерию:

№	Вид документа	Склад/Вид отгрузки	Ответственный	Комментарий
1	Приходные документы	Склад ЮО ТМЦ	Специалист отдела снабжения
		Склад ЮО ТМЦ	Специалист отдела снабжения
		Основной (зч)	Ястребов А.
		Южный Хоз.Склад	Ястребов А.
2	Расходные документы	Самовывоз	Специалист отдела снабжения	Если КА работает по ЭДО, то документы передавать не нужно
		Доставка собст. транспортом	Специалист отдела снабжения
		Доставка ТК	Менеджеры ОП
3	Предоставление услуг по давальческому материалу		Специалист отдела снабжения
4	Договора с КА		Ответственное лицо за подписание - инициатор договора
5	Документы на переподписание и др. документы		Специалист отдела снабжения

Формирование реестра документов для бухгалтерии в системе AS.
1. По входящим документам:
  1. В меню «Движение ТМЦ»  Приход от поставщика  Выставляем дату  Настраиваем фильтр  выбираем «подразделение получатель» «ЗИП склад ТМЦ» (ставим условие - не включает)  нажимаем «Применить». Если нужно сделать реестр по конкретному создателю документа, то ставим фильтр по Создателю  выбираем «Условие» - включает, «Значение» - пишем фамилию создателя, нажимаем «Применить».
  2. Далее на панели инструментов выбираем кнопку «экспортировать данные в Excel» , система AS формирует отчет и переносит его в Excel.
  3. Реестр сохраняется в сетевой папке «N:\УПРАВЛЕНИЕ\РЕЕСТРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ\Реестр Склад Южный переданные в бухгалтерию» и распечатывается в 1 экземпляре.
2. По отгрузкам ГП:
  1. В меню «Реализация»  Отгрузка  Выставляем дату, за которую нужно сделать реестр  Выставляем текущий фильтр  Выбираем «Чистовик» (ставим условие - включает), выбираем «подразделение отправитель» ЗИП склад ГП (ставим условие - не включает)  если нужно сделать реестр по конкретному создателю документа, то ставим фильтр по Создателю  выбираем «Условие» - включает, «Значение» - пишем фамилию исполнителя. нажимаем «Применить».
  2. Далее на панели инструментов выбираем кнопку «экспортировать данные в Excel» , система AS формирует отчет и переносит его в Excel.
  3. Реестр сохраняется в сетевой папке «N:\УПРАВЛЕНИЕ\РЕЕСТРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ\Реестр Склад Южный переданные в бухгалтерию» и распечатывается в 1 экземпляре.
3. Реестры подписываются и вместе с оригиналами документов передаются в бухгалтерию ежедневно.
4. После проверки реестра и полученных документов бухгалтер проверяет и размещает скан реестра в сетевой папке «N:\УПРАВЛЕНИЕ\РЕЕСТРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ\РЕЕСТРЫ приняты БУХГАЛТЕРИЕЙ».
5. Оригиналы документов, не отображающие в системе AS передаются по реестру созданному в Excel.

Предлагаемые статьи Базы знаний:

Инструкция по передачи документов в бухгалтерию

Метаданные статьи